1.金蝶财务软件全盘做账，编制会计报表，纳税申报。 rn 2.年度汇算清缴 rn3.工商年检。rn4.公司其它重大经营决策的执行（税务变更 工商变更 股权变更 以及公司注销等）rn 5.收集整理编制立项材料rn6.与合作方日常工作对接(开票 报价 以及购销合同审核) rn7.应用管家婆软件做进销存管理，以及仓库的盘点 rn8.工资的编制以及发放 rn9 .员工费用审核报销 rn10.以及领导交代其它工作内容

rn1.合理按照公司的情况安排财务工作。 2.财务规章制度的建设、完善与实施 rn3.保管会计档案，妥善管理好账册、会计报表、税务报表。rn4. 编制每周资金变动报表和资金预算报表rn5.定期与往来帐、出纳现金、银行日记账进行检查核对；防止坏账损失。rn6.财务部各部门的费用的报销，审核、凭证的编制和登帐 rn7.工资的核算和发放相关事项。rn8.每月登记并编制总帐会计凭证，并向总经理出具财务报表。rn9.月底及年底的结帐和财务报表；rn10. 负责公司的税金的计算，申报，缴纳，协助有关部门开展财务年检，年度审计工作rn11.年末编制和统计局，税务局相关数据报表 . rn12负责公司相关的增资，验资等事宜。rn13.根据公司经营情况合理的编制年度预算报表 14.负责公司融资，并编制和提供相关资料。 15.其他公司账务处理以及纳税申报工资

1.审核业务部提交的付款单据，及时与财务经理沟通资金规划。 2.根据商务部提供的业务合同，每周催收应收账款超期的企业，以及查明超期原因，对接相关业务员及时回笼资金。 3.财务系统ORACLE中AP，AR，GL模块的应用。 4金蝶EAS的系统内部公司的对账工作。 5.ISCP业务系统的收款业务的核销，相关单据输机的审核工作。 6.每月编制资金未回笼报表督促业务员及时催收，防止应收款项逾期。 7.每年公司坏账核销的资料收集（诉讼材料，财务应收账款明细相关等），上报集团及最终核销工作。 8.集团内部相关邮件的上报与下达。 9.领导交代的其他事宜。

1.根据最新会计准则利用用友财务软件做集团以及集团下属子公司处理所有账套的做账工作事项。n2.编制集团以及集团下属子公司国税地税需要的各种报表，每月按时进行纳税申报，合理的利用税收政策规避风险，依法纳税。 n3.增值税发票，建安劳务发票的整理，保管，汇总统计相关工作，以及按规定及时领购发票。n4.根据分公司项目部异地纳税，协助其开具外出经营活动证明并作登记备查。（收回，缴销，续开外经证） n5.与资金部对接工程款，履约保证金，风险保证金的资金流向以及账务处理。n6.与融资部部分工作内容对接相关工作 n7.出差去省外分公司项目部核查财务,账务问题.并协助办理相关工作内容。（对外接触机构：国税,地税,银行,工商局。）

1.根据经济业务往来录入金蝶会计凭证，生成报表模块。出具纸质财务报表。 rn2.根据销售业务人员计算提成，核算具体人员工资明细。rn3.与仓管人员对接盘点库存商品。对于盘盈，盘亏的帐目登记与问题的上报和处理。rn4.与厂家对接销售返点及其他相关工作事项。rn5.增值税普通发票和专用发票的开具，抄税，网络认证，以及根据行业税负率核算每月增值税纳税申报工作。rn6.其他税种的每月申报，企业所得税的季报，以及年报，汇算清缴工作。rn7.与出纳现金的盘点，银行相关事宜对接。rn8.往来单位账目的核对。

1.财务规章制度的建设、完善与实施 n2.保管会计档案，妥善管理好账册、会计报表、税务报表。n3.合理按照公司的情况安排财务工作。 n4. 编制每周资金变动报表和资金预算报表并提供真实可靠数据n5.定期与往来帐、出纳现金、银行日记账进行检查核对；防止坏账损失。n6.财务部各部门的费用的报销，审核、凭证的编制和登帐 n7.工资的核算和发放相关事项。n8.每月登记并编制总帐会计凭证，且编制国外账本和中文账本n9.月底及年底的结帐和财务报表；n10. 负责公司的税金的计算，申报，缴纳，协助有关部门开展财务年检，年度审计工作n11.年末编制和统计地税,国税,高新管委会的相关数据报表 . n12.服务产量的核算与服务收入的结汇.n13.工会组织帐务处理相关事项 .n14编写制作高新管委会财政补贴相关材料n15每月参与高新管委会服务外包企业的经济交流会n16.负责公司相关的增资，验资等事宜。n17.根据公司经营情况合理的编制年度预算报表 .n18领导交代的其他及国外CFO需要其他数据。（对外机构：高新管委会科技局，招商局。国税，地税，银行，工商局。）