1、月初税控盘抄税上报汇总n2、月初在网银盾上导出上月月初至月末的银行流水，做好公账转账记录并在电子回单选项中将上月月初至月末的电子回单打印出来n注意事项：（1、收承兑需注意票据背面是否有重叠的公司名称n 2、接收承兑是需注意票据的时间（例如：半年期、一年期）n 3、背书转让时需记好出票的起止时间和金额n 4、背书转让时需仔细核对被背书公司的名称和账号并勾选可再转让）n3、根据业务员给出的订单做出相应的出库单并要求司机送货到工地需工地负责人签字后返还回来n4、根据业务员当日给的市场单价或当日网价加运杂费做出相应的结算单与对方核对，核对无误开出发票并打印发票回签单给对方签字返还，并于之后做出相应的合同签字盖章返还n注意事项：若客户未及时回款，应做出相应的逾期费n5、采购货物需根据业务员跟供货方谈好的价格做出采购单并与对方公司核对，核对无误后打印出请款单给老板签字后转款，并于之后做出相应的采购合同签字盖章返还n6、每月十五号之前做好提成表和工资表n7、每月二十号需把二十号之前采购货物打款的发票收回n8、每月二十五号之前需导出当月的发票销项数据和打印发票的汇总金额n9、根据税负率在进项发票中选出需要认证的发票并把认证完的发票做好标记以免重复n10、认证发票后需在次日打印出认证汇总表n11、月末需做出各个工地的盈利nn12、月初与物流公司核对运费并结算n13、每月初将打印好的上月月初至月末的银行电子回单以及承兑（需注明是收到的货款还是付给别人的货款）和上个月销项发票的第一联和进项发票的第三联以及在认证系统里打印出来的上月的认证汇总表和在税控盘里打印出上月的发票汇总金额整理好交给代理记账会计，并在截止日期前要求上传财务报表（例如资产负债表、利润表、现金流量表等）n14、月初整理出每个业务员的报销款，核对无误后给老板签字转款n15、每月需去税务局领发票（需携带好身份证和税控盘，若有作废的发票需先去柜台验旧再去机子上领取发票）n16、网上投标与现场投标n17、水电费以及公司网费的支付n18、管理小额现金n19、日常办公用品的购买与快递的收发

1.每月初至月中的刷票，由师傅给的厂长审核过的工价制作明细表，后由审核员审核，核对正确制作工资表。n2.每款新款需核对调纱计划，交由经理审核签字。n3.根据纱厂供应商给的账单核实后交由部门经理审核签字，最后交给总经理签字付款方可登帐。n4.每款辅料单子确认签字无误方可登记入账，辅料库存出库需有领料人签字才可入账。n5.每周出货，根据跟单员提供的箱单登记出货数，计算损耗率。n6.每月与各供应商核对往来账单并登记入账。n7.每月根据师傅给的订单数、裁剪、出货数；工资表；以及已经审核过的供应商账单以及辅料单登记成本核算表。