江西菜观园实业发展有限公司 出纳
1.严格按规定办理公司现金的收付; 2.严格按规定办理银行结算,支付款项前复核资料,签字需完整; 3.填制现金日记账、银行日记账并做到每天日清月结,根据已办理完的收付款凭证逐笔登记; 4.保管库存现金等财产; 5.建立并及时更新供应商的信息目录; 6.建立并及时更新未付款供应商、行政费用的往来明细表格; 7.登记门店每日的营业额,并根据系统及门店的营业额编制收银长短款及月度营业情况表; 8.审核签字的工资表发放员工工资 ; 9.审核公司报销单无误后交财务经理审核,对于审核无误的行政、货款报销单进行付款,并盖章及签字并登记,分类整理报销的凭证交至会计; 10.登记采购员的借款往来并及时跟进结算; 11.每月月底对门店的充值卡、代金券进行盘点并编制会员卡月度办理及盘点情况表; 12.每月月底进行门店商品进行抽检复盘,并督促店长及时反馈盘点情况表等。