出纳

技能要求：
现金管理，，票据管理，报销管理
岗位

1、掌握财经政策，熟悉公司各类财务管理制度。在财务部主管的直接领导下，搞好现金的收、付及银行存款的管理工作。

2、了解财务部各岗位工作内容，做好与各岗位的衔接工作

3、严格现金、银行收付手续，收入现金必须及时出具合法、合格的收据或单据。

4、整理好收付款单据，逐笔顺序登记现金和银行存款日记帐，每日核对余额，账目要清晰，做到账实相符。要定期与银行核对存款余额，及时向领导报告资金收入、使用、结存情况。

8、 妥善保管现金和各种有价证劵，确保资金的安全和不受损失，不得将公款擅自借与私人或移做他用。不准公款私存、不准白条抵库，库存现金不得超过规定限额，库存现金超过限额发生意外事故，一切损失由责任人赔偿，并应每天盘点库存；

9、 做好资金信息和其他会计信息的保密工作。按时完成领导交办的临时任务。按照法令和财务制度及现金管理条例的有关规定，对经有关人员审批后的合法的收支凭证，办理收支手续。对违反财务制度的收支业务有权拒绝办理，并及时向单位领导汇报；

10、 保管好有关印签章，空白收据等相关文件资料，所设机密文件严格按制度规定进行办理，按规定用途使用；

11、 根据收付原始凭证及时登记银行存款、日记账和现金日记账，做到日结日清，账款相符不出差错，每月定期与会计结算；

12、 严格按照银行规定的更多管理制度和银行结算办法做好现金及银行存款数的收付工作；

13、 在收汇款后，凭证上要分别加盖“现金收讫”章、或“银行结算收讫”章，按日编报现金及银行存款日报表。